Die korrekte Verwaltung der Betrieblichen Altersvorsorge (bAV) ist das eine – das andere ist die Kontrolle und Überwachung dieser Verträge. Die Lohnsoftware SP_Data bietet hierfür in der Mitarbeiterübersicht gezielte Abfragen, die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten und Zahlungen zu prüfen.
Hier beantworten wir die wichtigsten W-Fragen zu den bAV-Auswertungen.
1. Was sind bAV-Auswertungen?
bAV-Auswertungen sind vorgefertigte Berichte in der SP_Data Mitarbeiterübersicht, die alle relevanten Informationen aus den zentral angelegten bAV-Verträgen und den individuellen Zahlungsplänen der Mitarbeiter auf Knopfdruck zusammenfassen.
Im Kern: Sie liefern eine strukturierte Übersicht über Vertragsdetails und tatsächliche Beitragszahlungen.
2. Wer braucht diese Auswertungen? (Wer)
W-Frage
Antwort
Wer nutzt die Daten?
Die Lohnbuchhaltung, die Personalabteilung und die Finanzbuchhaltung (FiBu).
Wofür werden sie genutzt?
Zur Kontrolle (Stimmt der Beitrag?), zur Prüfung (Wurde pünktlich gezahlt?) und zur Analyse (Wie hoch sind die Gesamtbeiträge pro Institut?).
3. Wie sind die Auswertungen aufgebaut? (Wie)
Das SP_Data-System bietet drei wichtige Standard-Auswertungen, die aufeinander aufbauen:
Auswertung
Was beinhaltet sie?
Fokus
bAV-Verträge
Vertragsname, Vertragsnummer und eventuelle Zusätze.
Stammdaten der Verträge (Was wurde vereinbart?).
bAV Zahlplan
Vertragsdaten plus die Beiträge, die im aktuellen Abrechnungsmonat fällig sind.
Aktuelle Monatsdaten (Welcher Betrag muss diesen Monat überwiesen werden?).
bAV Zahlplan Zeitraum
Die detaillierteste Übersicht. Sie zeigt alle Zahlungen über einen frei wählbaren Zeitraum (z. B. Quartal oder Jahr).
Historie und Gesamtübersicht (Wie viel wurde insgesamt wann gezahlt?).
4. Wieso sind diese Abfragen so nützlich? Weshalb die Unterscheidung? Die getrennten Abfragen ermöglichen eine gezielte Prüfung. Wenn Sie nur die Vertragsnummer benötigen, nutzen Sie die erste Abfrage. Wenn Sie die Gesamtsumme für das letzte Jahr prüfen müssen, wählen Sie die dritte Abfrage.
Wozu dient die Filterfunktion? Die Abfrage „bAV Zahlplan Zeitraum“ ist besonders mächtig, da Sie die Daten beliebig filtern und gruppieren können. Eine sinnvolle Anwendung ist die Gruppierung nach dem Namen des Versicherungsinstituts. So sehen Sie auf einen Blick, welche Gesamtbeitragssumme an welche Bank oder Versicherung geht – essenziell für die Überweisung.
Wichtig für die FiBu: Die Auswertung über den Zeitraum liefert die nötigen Daten, um die Konten der Finanzbuchhaltung abzustimmen und die korrekte Verbuchung der bAV-Beiträge sicherzustellen.
5. Worauf muss bei der Nutzung geachtet werden?
Zeitraum wählen: Bei der Auswertung „bAV Zahlplan Zeitraum“ muss der gewünschte Zeitraum (von / bis) immer aktiv ausgewählt werden, damit die korrekte Historie angezeigt wird.
Zweckgebundene Analyse: Nutzen Sie die Gruppierungsfunktion, um große Datenmengen schnell zu strukturieren. Statt 500 Einzelzeilen sehen Sie so übersichtliche Summen pro Versicherungsinstitut oder pro Vertragsart.
Diese Auswertungen stellen sicher, dass Ihre Personalabrechnung im Bereich bAV nicht nur korrekt läuft, sondern auch transparent und jederzeit nachvollziehbar ist.
